| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 639.00 | |
AP Constructions | | | 14 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 332 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 375 981.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 204 968.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 40 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 766 873.00 | |
CF Disponibilités | | | 507 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 558 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 934 252.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 766.00 | 1 353 998.00 | | 1 483 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 263.00 | -232.00 | | -346 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 312.00 | 1 436 575.00 | | 1 220 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 002.00 | 661 694.00 | | 693 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 099.00 | 49 129.00 | | 51 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 053.00 | 1 513 902.00 | | 1 192 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 927.00 | 1 169 051.00 | | 775 927.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 125 587.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 940.00 | 3 519 378.00 | | 2 713 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 252.00 | 4 955 953.00 | | 3 934 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 268.00 | 3 417 303.00 | | 2 113 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 737.00 | | 209 310.00 | 1 268 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 432.00 | 1 352 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 432.00 | 1 336 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548.00 | | 3 225.00 | 11 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 655.00 | | 206 085.00 | 1 255 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 449.00 | 147 960.00 | 104 774.00 | 933 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 406.00 | 728.00 | | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 043.00 | 147 232.00 | 104 774.00 | 922 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 002.00 | 143 429.00 | 549 573.00 | 693 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 053.00 | 1 192 053.00 | | 1 192 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 787.00 | 777 787.00 | | 777 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950 513.00 | 2 950 513.00 | | 2 950 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 938.00 | 2 970 412.00 | 1 525.00 | 2 971 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 842.00 | 2 113 268.00 | 549 573.00 | 2 662 842.00 |