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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7 133.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 263 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 386 489.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 268 644.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 198 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 564 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 055 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 441 872.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 054.00 | 950 834.00 | | 1 150 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 372.00 | 199 220.00 | | 120 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 235.00 | 1 232 863.00 | | 1 353 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 628.00 | 341 227.00 | | 237 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 322.00 | 1 905.00 | | 13 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656 215.00 | 1 732 907.00 | | 1 656 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 492.00 | 551 372.00 | | 1 067 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 127 286.00 | 133 023.00 | | 127 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 638.00 | 2 209 062.00 | | 3 088 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 872.00 | 3 441 925.00 | | 4 441 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 862 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 862 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 291.00 | |
GE Autres charges | | | 99 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 691.00 | 11 189.00 | | 310 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 691.00 | 42 464.00 | | 310 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 691.00 | 134 585.00 | | -310 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 125.00 | 66 071.00 | | 32 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 952 037.00 | 6 942 220.00 | | 9 952 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 666.00 | 6 743 001.00 | | 9 831 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 372.00 | 199 220.00 | | 120 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 138.00 | | 166 308.00 | 1 056 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 1 216 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 1 203 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 313.00 | | 166 298.00 | 1 043 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 10.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 026.00 | 138 611.00 | | 691 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 726.00 | 138 611.00 | | 679 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 898.00 | 1 642 898.00 | | 1 642 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 177.00 | 283 177.00 | | 283 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 733.00 | 3 032 733.00 | | 3 032 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 061.00 | 218 061.00 | | 218 061.00 |
VB T. V. A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 628.00 | 130 756.00 | 106 873.00 | 237 628.00 |
VI Groupe et associés | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 100.00 | 3 413 574.00 | 1 525.00 | 3 415 100.00 |
VW T.V.A. | 651 013.00 | 651 013.00 | | 651 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 320.00 | 2 968 448.00 | 106 873.00 | 3 075 320.00 |