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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 141.00 | |
AP Constructions | | | 19 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 489.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 254 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 298.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 274 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 451 169.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 000 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 847 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 620 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 955 953.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 998.00 | 1 270 426.00 | | 1 353 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232.00 | 83 572.00 | | -232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 575.00 | 1 436 807.00 | | 1 436 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 694.00 | 206 851.00 | | 661 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 129.00 | 11 755.00 | | 49 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 902.00 | 1 752 500.00 | | 1 513 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 051.00 | 1 280 260.00 | | 1 169 051.00 |
EA Autres dettes | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 378.00 | 3 376 958.00 | | 3 519 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 953.00 | 4 813 765.00 | | 4 955 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 303.00 | 3 300 433.00 | | 3 417 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 491.00 | | 102 535.00 | 1 184 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 1 268 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 279.00 | 1 255 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 399.00 | | 102 535.00 | 1 171 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 939.00 | 149 789.00 | 18 279.00 | 801 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 83.00 | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 616.00 | 149 706.00 | 18 279.00 | 790 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 902.00 | 1 513 902.00 | | 1 513 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 292.00 | 348 292.00 | | 348 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 818.00 | 2 883 818.00 | | 2 883 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 819.00 | 253 819.00 | | 253 819.00 |
VB T. V. A. | 150 457.00 | 150 457.00 | | 150 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 694.00 | 608 748.00 | 52 946.00 | 661 694.00 |
VI Groupe et associés | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 261.00 | 309 261.00 | | 309 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 392.00 | 3 658 867.00 | 1 525.00 | 3 660 392.00 |
VW T.V.A. | 680 265.00 | 680 265.00 | | 680 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 249.00 | 3 417 303.00 | 52 946.00 | 3 470 249.00 |