| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 58 545.00 | 41 270.00 | 17 275.00 | 58 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 616.00 | 14 908.00 | 1 708.00 | 16 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 437.00 | 55 352.00 | 17 085.00 | 72 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 529.00 | 130 952.00 | 406 578.00 | 537 529.00 |
BN En cours de production de biens | 347 210.00 | | 347 210.00 | 347 210.00 |
BT Marchandises | 181 882.00 | 61 566.00 | 120 316.00 | 181 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 497.00 | 53 594.00 | 1 359 903.00 | 1 413 497.00 |
BZ Autres créances | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
CF Disponibilités | 180 996.00 | | 180 996.00 | 180 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 167.00 | 115 160.00 | 2 088 007.00 | 2 203 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 697.00 | 246 112.00 | 2 494 585.00 | 2 740 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 095.00 | 10 594.00 | | 16 095.00 |
DH Report à nouveau | 39 813.00 | 201 289.00 | | 39 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 759.00 | 110 026.00 | | 209 759.00 |
DL TOTAL (I) | 765 668.00 | 821 909.00 | | 765 668.00 |
DP Provisions pour risques | 45 528.00 | 85 333.00 | | 45 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 528.00 | 85 333.00 | | 45 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 784.00 | 100 000.00 | | 506 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 673.00 | 506 223.00 | | 376 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 322.00 | 333 765.00 | | 455 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 388.00 | 947 782.00 | | 1 683 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 585.00 | 1 855 024.00 | | 2 494 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 388.00 | 947 782.00 | | 1 683 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 794.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 927 457.00 | | 4 927 457.00 | 4 927 457.00 |
FG Production vendue services | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 803.00 | | 4 940 803.00 | 4 940 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 290.00 | |
GE Autres charges | | | 23 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 3 200.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 3 200.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -3 200.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 318.00 | 52 725.00 | | 104 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 971.00 | 5 018 752.00 | | 4 991 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 212.00 | 4 908 726.00 | | 4 782 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 759.00 | 110 026.00 | | 209 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 879.00 | | | 525 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 048.00 | | | 136 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 413.00 | 12 539.00 | | 118 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 992.00 | 12 539.00 | | 98 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 333.00 | | 39 805.00 | 85 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 333.00 | | 39 805.00 | 85 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 673.00 | 376 673.00 | | 376 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 784.00 | 506 784.00 | | 506 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 610.00 | 344 610.00 | | 344 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 388.00 | 1 683 388.00 | | 1 683 388.00 |