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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 78 545.00 | 54 871.00 | 23 674.00 | 78 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 616.00 | 15 506.00 | 1 109.00 | 16 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 460.00 | 82 518.00 | 15 942.00 | 98 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 000.00 | 172 316.00 | 380 684.00 | 553 000.00 |
BN En cours de production de biens | 474 643.00 | | 474 643.00 | 474 643.00 |
BT Marchandises | 220 859.00 | 61 034.00 | 159 825.00 | 220 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 936.00 | 42 493.00 | 1 359 443.00 | 1 401 936.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 456 333.00 | | 456 333.00 | 456 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 723.00 | 103 526.00 | 2 482 197.00 | 2 585 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 724.00 | 275 842.00 | 2 862 881.00 | 3 138 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 538.00 | 35 586.00 | | 39 538.00 |
DG Autres réserves | | 171 057.00 | | |
DH Report à nouveau | 485 231.00 | 239 085.00 | | 485 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 335.00 | 79 041.00 | | 159 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 104.00 | 1 024 770.00 | | 1 184 104.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 626.00 | 304 092.00 | | 398 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 343.00 | 181 004.00 | | 376 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 717.00 | 204 379.00 | | 302 717.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 795.00 | 193 874.00 | | 495 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 777.00 | 883 348.00 | | 1 594 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 881.00 | 1 992 117.00 | | 2 862 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 096.00 | 883 348.00 | | 1 584 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 216 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 256 663.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 183.00 | |
GE Autres charges | | | 28 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 59.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -59.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 018.00 | 30 444.00 | | 66 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 939.00 | 4 744 778.00 | | 5 373 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 604.00 | 4 665 737.00 | | 5 214 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 335.00 | 79 041.00 | | 159 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 687.00 | 13 629.00 | | 158 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 266.00 | 13 629.00 | | 139 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 343.00 | 376 343.00 | | 376 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 717.00 | 302 717.00 | | 302 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 242.00 | 409 242.00 | | 409 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 795.00 | 495 795.00 | | 495 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 936.00 | 1 401 936.00 | | 1 401 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 703.00 | 1 433 888.00 | 19 815.00 | 1 453 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 096.00 | 1 584 096.00 | | 1 584 096.00 |