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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 58 545.00 | 46 162.00 | 12 383.00 | 58 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 616.00 | 15 107.00 | 1 508.00 | 16 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 992.00 | 63 792.00 | 17 200.00 | 80 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 418.00 | 144 482.00 | 401 936.00 | 546 418.00 |
BN En cours de production de biens | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
BT Marchandises | 108 827.00 | 67 867.00 | 40 960.00 | 108 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 383.00 | 27 482.00 | 1 185 901.00 | 1 213 383.00 |
BZ Autres créances | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 379 076.00 | | 379 076.00 | 379 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 064.00 | 95 349.00 | 1 742 715.00 | 1 838 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 482.00 | 239 831.00 | 2 144 651.00 | 2 384 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 583.00 | 16 095.00 | | 26 583.00 |
DH Report à nouveau | 239 085.00 | 39 813.00 | | 239 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 060.00 | 209 759.00 | | 180 060.00 |
DL TOTAL (I) | 945 728.00 | 765 668.00 | | 945 728.00 |
DP Provisions pour risques | 129 528.00 | 45 528.00 | | 129 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 528.00 | 45 528.00 | | 129 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 542.00 | 506 784.00 | | 444 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 916.00 | 376 673.00 | | 201 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 289.00 | 455 322.00 | | 322 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 648.00 | 344 610.00 | | 100 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 395.00 | 1 683 388.00 | | 1 069 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 651.00 | 2 494 585.00 | | 2 144 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 395.00 | 1 683 388.00 | | 1 069 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 002 372.00 | | 5 002 372.00 | 5 002 372.00 |
FG Production vendue services | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 264.00 | | 5 020 264.00 | 5 020 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 805.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 805.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -805.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 817.00 | 104 318.00 | | 83 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 181.00 | 4 991 971.00 | | 5 111 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 121.00 | 4 782 212.00 | | 4 931 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 060.00 | 209 759.00 | | 180 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 529.00 | | | 537 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 528.00 | 84 000.00 | | 45 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 528.00 | 84 000.00 | | 45 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 916.00 | 201 916.00 | | 201 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 542.00 | 444 542.00 | | 444 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 383.00 | | | 1 213 383.00 |
VP Divers | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 289.00 | 322 289.00 | | 322 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 316.00 | 1 289 615.00 | 50 701.00 | 1 340 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 395.00 | 1 069 395.00 | | 1 069 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |