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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 77 355.00 | 59 324.00 | 18 032.00 | 77 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 616.00 | 15 905.00 | 710.00 | 16 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 070.00 | 93 878.00 | 12 191.00 | 106 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 517.00 | 188 529.00 | 370 989.00 | 559 517.00 |
BN En cours de production de biens | 2 968 175.00 | | 2 968 175.00 | 2 968 175.00 |
BT Marchandises | 115 640.00 | 70 683.00 | 44 957.00 | 115 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 978.00 | 35 814.00 | 1 430 165.00 | 1 465 978.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 648 176.00 | | 648 176.00 | 648 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 391.00 | 106 497.00 | 5 134 894.00 | 5 241 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 908.00 | 295 025.00 | 5 505 883.00 | 5 800 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 454.00 | 47 505.00 | | 48 454.00 |
DH Report à nouveau | 654 626.00 | 636 599.00 | | 654 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 743.00 | 18 975.00 | | 337 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 822.00 | 1 203 080.00 | | 1 540 822.00 |
DP Provisions pour risques | 27 856.00 | 97 000.00 | | 27 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 856.00 | 97 000.00 | | 27 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 639.00 | 318 066.00 | | 284 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 354.00 | 202 988.00 | | 409 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 479.00 | 302 651.00 | | 424 479.00 |
EA Autres dettes | | 5 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 812 622.00 | 543 656.00 | | 2 812 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 205.00 | 1 372 668.00 | | 3 937 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 883.00 | 2 672 748.00 | | 5 505 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 095.00 | 1 372 668.00 | | 3 931 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 920 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 960 605.00 | |
FM Production stockée | | | 2 405 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 261 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 307.00 | |
GE Autres charges | | | 37 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 3 880.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -3 880.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 671.00 | 11 455.00 | | 125 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 807.00 | 4 388 941.00 | | 7 530 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 064.00 | 4 369 966.00 | | 7 193 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 743.00 | 18 975.00 | | 337 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 973.00 | | 9 120.00 | 551 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 19 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 559 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 200 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 564.00 | | | 339 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 431.00 | | 9 120.00 | 192 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 120.00 | 9 919.00 | 1 510.00 | 180 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 699.00 | 9 919.00 | 1 510.00 | 160 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 354.00 | 409 354.00 | | 409 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 479.00 | 424 479.00 | | 424 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 639.00 | 284 639.00 | | 284 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 812 622.00 | 2 812 622.00 | | 2 812 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 978.00 | 1 465 978.00 | | 1 465 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 312.00 | 1 509 399.00 | 19 912.00 | 1 529 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 095.00 | 3 931 095.00 | | 3 931 095.00 |