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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 58 545.00 | 50 408.00 | 8 137.00 | 58 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 616.00 | 15 307.00 | 1 309.00 | 16 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 830.00 | 73 551.00 | 18 279.00 | 91 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 132.00 | 158 687.00 | 367 445.00 | 526 132.00 |
BN En cours de production de biens | 253 445.00 | | 253 445.00 | 253 445.00 |
BT Marchandises | 131 922.00 | 83 183.00 | 48 738.00 | 131 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 814.00 | 23 883.00 | 1 010 931.00 | 1 034 814.00 |
BZ Autres créances | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CF Disponibilités | 195 244.00 | | 195 244.00 | 195 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 739.00 | 107 067.00 | 1 624 673.00 | 1 731 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 871.00 | 265 754.00 | 1 992 117.00 | 2 257 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 586.00 | 26 583.00 | | 35 586.00 |
DG Autres réserves | 171 057.00 | | | 171 057.00 |
DH Report à nouveau | 239 085.00 | 239 085.00 | | 239 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 041.00 | 180 060.00 | | 79 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 770.00 | 945 728.00 | | 1 024 770.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 129 528.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 129 528.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 092.00 | 444 542.00 | | 304 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 004.00 | 201 916.00 | | 181 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 379.00 | 322 289.00 | | 204 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 874.00 | 100 648.00 | | 193 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 348.00 | 1 069 395.00 | | 883 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 117.00 | 2 144 651.00 | | 1 992 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 348.00 | 1 069 395.00 | | 883 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 418.00 | | 10 838.00 | 546 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 125.00 | 19 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 125.00 | 526 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 564.00 | | | 339 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 153.00 | | 10 838.00 | 156 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 482.00 | 14 205.00 | | 144 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 061.00 | 14 205.00 | | 125 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 528.00 | | 45 528.00 | 129 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 528.00 | | 45 528.00 | 129 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 092.00 | 304 092.00 | | 304 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 874.00 | 193 874.00 | | 193 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 814.00 | 1 034 814.00 | | 1 034 814.00 |
VP Divers | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 379.00 | 204 379.00 | | 204 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 705.00 | 1 151 129.00 | 19 576.00 | 1 170 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 348.00 | 883 348.00 | | 883 348.00 |