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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 108.00 | -1.00 | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 920.00 | 105 179.00 | 7 741.00 | 112 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 527.00 | 110 287.00 | 397 240.00 | 507 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 506.00 | | 668 506.00 | 668 506.00 |
BZ Autres créances | 170 895.00 | | 170 895.00 | 170 895.00 |
CF Disponibilités | 1 466 958.00 | | 1 466 958.00 | 1 466 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 694.00 | | 2 393 694.00 | 2 393 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 221.00 | 110 287.00 | 2 790 934.00 | 2 901 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
DH Report à nouveau | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 916.00 | | | 273 916.00 |
DL TOTAL (I) | 777 202.00 | | | 777 202.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 223.00 | | | 1 779 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 487.00 | | | 178 487.00 |
EA Autres dettes | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 132.00 | | | 1 997 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 934.00 | | | 2 790 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 277.00 | | | 1 996 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 298.00 | | 2 481 298.00 | 2 481 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 298.00 | | 2 481 298.00 | 2 481 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 885.00 | | | -25 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 160.00 | | | 2 542 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 243.00 | | | 2 268 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 916.00 | | | 273 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 550.00 | | 25 177.00 | 496 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 507 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 383 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 107.00 | | 11 500.00 | 383 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 743.00 | | 2 177.00 | 110 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 11 500.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 175.00 | 4 112.00 | | 106 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 067.00 | 4 112.00 | | 101 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 740.00 | 16 600.00 | 45 740.00 | 45 740.00 |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 187.00 | 16 600.00 | 49 187.00 | 49 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 223.00 | 1 779 223.00 | | 1 779 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 668 506.00 | | | 668 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
VI Groupe et associés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 901.00 | 839 401.00 | 11 500.00 | 850 901.00 |
VW T.V.A. | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 277.00 | 1 996 277.00 | | 1 996 277.00 |