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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 314.00 | 112 649.00 | 6 665.00 | 119 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 921.00 | 117 756.00 | 396 165.00 | 513 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 156.00 | | 4 376 156.00 | 4 376 156.00 |
BZ Autres créances | 239 217.00 | | 239 217.00 | 239 217.00 |
CF Disponibilités | 1 865 823.00 | | 1 865 823.00 | 1 865 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 087.00 | | 6 563 087.00 | 6 563 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 008.00 | 117 756.00 | 6 959 252.00 | 7 077 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
DH Report à nouveau | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 515.00 | | | 542 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 316.00 | | | 1 072 316.00 |
DP Provisions pour risques | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 441.00 | | | 5 032 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 895.00 | | | 675 895.00 |
EA Autres dettes | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 416.00 | | | 5 800 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 252.00 | | | 6 959 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 800 416.00 | | | 5 800 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622 374.00 | | 3 622 374.00 | 3 622 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 374.00 | | 3 622 374.00 | 3 622 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 461.00 | | | -21 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 175.00 | | | 220 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 947.00 | | | 3 695 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 432.00 | | | 3 153 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 515.00 | | | 542 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 671.00 | | 2 250.00 | 511 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 107.00 | | | 383 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 064.00 | | 2 250.00 | 117 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 253.00 | 3 504.00 | | 114 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 145.00 | 3 504.00 | | 109 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 746.00 | 86 519.00 | 51 746.00 | 51 746.00 |
6T Sur comptes clients | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 454.00 | 86 519.00 | 71 454.00 | 71 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 519.00 | 71 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 441.00 | 5 032 441.00 | | 5 032 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 156.00 | 4 376 156.00 | | 4 376 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VB T. V. A. | 214 288.00 | 214 288.00 | | 214 288.00 |
VI Groupe et associés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 365.00 | 231 365.00 | | 231 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 872.00 | 4 615 372.00 | 11 500.00 | 4 626 872.00 |
VW T.V.A. | 249 148.00 | 249 148.00 | | 249 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 416.00 | 5 800 416.00 | | 5 800 416.00 |