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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 490.00 | 116 208.00 | 6 282.00 | 122 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 097.00 | 121 315.00 | 767 782.00 | 889 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 058.00 | 182 315.00 | 1 126 743.00 | 1 309 058.00 |
BZ Autres créances | 182 325.00 | | 182 325.00 | 182 325.00 |
CF Disponibilités | 2 808 337.00 | | 2 808 337.00 | 2 808 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 896.00 | 182 315.00 | 4 227 581.00 | 4 409 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 993.00 | 303 630.00 | 4 995 362.00 | 5 298 993.00 |
CU Autres participations | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
DH Report à nouveau | 450 178.00 | | | 450 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 839.00 | | | 555 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 155.00 | | | 1 428 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 711.00 | | | 3 000 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 110.00 | | | 373 110.00 |
EA Autres dettes | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 208.00 | | | 3 567 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 362.00 | | | 4 995 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 208.00 | | | 3 567 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 963.00 | | 3 673 963.00 | 3 673 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 963.00 | | 3 673 963.00 | 3 673 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 876.00 | | | -76 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 912.00 | | | 3 773 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 073.00 | | | 3 218 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 839.00 | | | 555 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 921.00 | | 375 176.00 | 513 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 107.00 | | | 383 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 314.00 | | 3 176.00 | 119 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 372 000.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 756.00 | 3 559.00 | | 117 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 649.00 | 3 559.00 | | 112 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
6T Sur comptes clients | | 182 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 519.00 | 182 315.00 | 86 519.00 | 86 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 711.00 | 3 000 711.00 | | 3 000 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 160.00 | 180 160.00 | | 180 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 058.00 | 1 309 058.00 | | 1 309 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VB T. V. A. | 152 181.00 | 152 181.00 | | 152 181.00 |
VI Groupe et associés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 882.00 | 1 491 382.00 | 11 500.00 | 1 502 882.00 |
VW T.V.A. | 202 442.00 | 202 442.00 | | 202 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 208.00 | 3 567 208.00 | | 3 567 208.00 |