| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AN Terrains | 188 350.00 | | 188 350.00 | 188 350.00 |
AP Constructions | 861 650.00 | 45 763.00 | 815 887.00 | 861 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 750.00 | 84 235.00 | 82 515.00 | 166 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 274.00 | | 1 434 274.00 | 1 434 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 762.00 | 135 296.00 | 3 063 466.00 | 3 198 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 706 833.00 | | 7 706 833.00 | 7 706 833.00 |
CF Disponibilités | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 891 310.00 | | 7 891 310.00 | 7 891 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 090 073.00 | 135 296.00 | 10 954 776.00 | 11 090 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434 274.00 | | | 1 434 274.00 |
CU Autres participations | 542 440.00 | | 542 440.00 | 542 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 710.00 | 1 000 000.00 | | 975 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 571.00 | 25 160.00 | | 97 571.00 |
DG Autres réserves | 6 683 791.00 | 885 030.00 | | 6 683 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 393.00 | 6 127 431.00 | | 1 733 393.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490 466.00 | 8 037 621.00 | | 9 490 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 733.00 | 1 304 800.00 | | 1 222 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | 33 919.00 | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 13 275.00 | | 17 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 413.00 | 82 847.00 | | 212 413.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 311.00 | 1 434 841.00 | | 1 464 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 776.00 | 9 472 463.00 | | 10 954 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 759.00 | 199 868.00 | | 1 154 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 856.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 202.00 | 27 716.00 | | 22 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 000.00 | 8 354 000.00 | | 1 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580 000.00 | 8 354 000.00 | | 1 580 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 4 221.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 130.00 | 13 137 861.00 | | 196 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 327.00 | 1 318 007.00 | | 196 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383 673.00 | 7 035 993.00 | | 1 383 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 855.00 | 72 693.00 | | 248 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 769.00 | 8 811 476.00 | | 2 395 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 376.00 | 2 684 044.00 | | 662 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 393.00 | 6 127 431.00 | | 1 733 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 457.00 | | 5 160.00 | 1 840 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 130.00 | 542 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 130.00 | 1 764 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 589.00 | | 5 160.00 | 1 211 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 570.00 | | | 623 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 678.00 | 55 618.00 | | 79 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 380.00 | 55 618.00 | | 74 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 795.00 | | 518 795.00 | 518 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 795.00 | | 518 795.00 | 518 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 795.00 | | 518 795.00 | 518 795.00 |
UG ‐ Financières | | | 518 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 274.00 | 1 434 274.00 | | 1 434 274.00 |
UX Autres créances clients | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 629.00 | 912 078.00 | 247 624.00 | 1 221 629.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 601.00 | 1 530 601.00 | | 1 530 601.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 311.00 | 1 154 759.00 | 247 624.00 | 1 464 311.00 |