| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 350.00 | | 188 350.00 | 188 350.00 |
AP Constructions | 861 650.00 | 114 695.00 | 746 954.00 | 861 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 470.00 | 22 053.00 | 175 416.00 | 197 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411 526.00 | | 1 411 526.00 | 1 411 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 575.00 | 361 048.00 | 4 245 526.00 | 4 606 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 866 950.00 | | 8 866 950.00 | 8 866 950.00 |
CF Disponibilités | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 987 492.00 | | 8 987 492.00 | 8 987 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 067.00 | 361 048.00 | 13 233 019.00 | 13 594 067.00 |
CU Autres participations | 1 947 578.00 | 224 300.00 | 1 723 278.00 | 1 947 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 710.00 | 975 710.00 | | 975 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
DG Autres réserves | 9 363 830.00 | 8 417 184.00 | | 9 363 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 777.00 | 982 746.00 | | -241 777.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 10 195 482.00 | 10 473 212.00 | | 10 195 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 657.00 | 1 238 950.00 | | 2 988 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 377.00 | 7 520.00 | | 19 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 8 732.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 179.00 | 14 642.00 | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 536.00 | 1 269 846.00 | | 3 037 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 233 019.00 | 11 743 059.00 | | 13 233 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 577.00 | 959 725.00 | | 651 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | -916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 1 032 000.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 1 032 000.00 | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 112.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 219.00 | 26 461.00 | | 233 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 403.00 | 26 574.00 | | 233 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 403.00 | 1 005 425.00 | | -129 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 30 794.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 173.00 | 1 250 225.00 | | 394 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 951.00 | 267 478.00 | | 635 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 777.00 | 982 746.00 | | -241 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 593.00 | | 1 622 811.00 | 1 780 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 947 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 355.00 | 3 195 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 057.00 | 1 247 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 855.00 | | 212 673.00 | 1 232 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 440.00 | | 1 410 138.00 | 542 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 660.00 | 61 224.00 | 105 136.00 | 180 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 362.00 | 61 224.00 | 99 838.00 | 175 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224 449.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 224 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 411 527.00 | | 1 411 527.00 | 1 411 527.00 |
UX Autres créances clients | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954 751.00 | 601 691.00 | 2 353 060.00 | 2 954 751.00 |
VI Groupe et associés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 806 000.00 | | | 1 806 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 436.00 | 56 909.00 | 1 411 527.00 | 1 468 436.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 637.00 | 651 577.00 | 2 353 060.00 | 3 004 637.00 |