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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 365.00 | 86 657.00 | 17 708.00 | 104 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 591.00 | 101 521.00 | 95 069.00 | 196 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 521 125.00 | | 2 521 125.00 | 2 521 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 719.00 | 190 679.00 | 3 851 040.00 | 4 041 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 127 971.00 | 189 350.00 | 4 938 620.00 | 5 127 971.00 |
CF Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 682.00 | 189 350.00 | 4 960 331.00 | 5 149 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 401.00 | 380 029.00 | 8 811 372.00 | 9 191 401.00 |
CU Autres participations | 1 219 597.00 | 2 500.00 | 1 217 097.00 | 1 219 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 710.00 | 975 710.00 | | 975 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
DG Autres réserves | 7 569 718.00 | 7 630 718.00 | | 7 569 718.00 |
DH Report à nouveau | -37 333.00 | | | -37 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 179.00 | -37 333.00 | | -459 179.00 |
DK Provisions réglementées | 5 035.00 | 3 406.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 8 151 522.00 | 8 670 073.00 | | 8 151 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 894.00 | 593 393.00 | | 598 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 708.00 | 19 731.00 | | 37 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 12 481.00 | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 642.00 | 7 167.00 | | 14 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 849.00 | 632 774.00 | | 659 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 372.00 | 9 302 847.00 | | 8 811 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 849.00 | 364 634.00 | | 659 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200.00 | 14 000.00 | 25 200.00 | 11 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 353 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 5 700.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 820.00 | 114 660.00 | | 1 200 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 629.00 | 114 660.00 | | 1 208 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 222.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 756 206.00 | 106 926.00 | | 2 756 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 689.00 | 108 777.00 | | 2 758 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550 060.00 | 5 883.00 | | -1 550 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 415.00 | 357 030.00 | | 2 846 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 594.00 | 394 364.00 | | 3 305 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 180.00 | -37 333.00 | | -459 180.00 |