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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 350.00 | 109 000.00 | 79 350.00 | 188 350.00 |
AP Constructions | 884 229.00 | 186 907.00 | 697 322.00 | 884 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 679.00 | 23 418.00 | 50 261.00 | 73 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 295 738.00 | | 2 295 738.00 | 2 295 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 591.00 | 1 566 820.00 | 4 499 770.00 | 6 066 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 778 445.00 | | 4 778 445.00 | 4 778 445.00 |
CF Disponibilités | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 077.00 | | 4 803 077.00 | 4 803 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 869 668.00 | 1 566 820.00 | 9 302 847.00 | 10 869 668.00 |
CU Autres participations | 2 624 593.00 | 1 247 495.00 | 1 377 098.00 | 2 624 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 710.00 | 975 710.00 | | 975 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
DG Autres réserves | 7 630 718.00 | 9 092 052.00 | | 7 630 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 333.00 | -1 411 334.00 | | -37 333.00 |
DK Provisions réglementées | 3 406.00 | 1 778.00 | | 3 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 670 073.00 | 8 755 777.00 | | 8 670 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 394.00 | 1 429 760.00 | | 593 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 731.00 | 440 312.00 | | 19 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 9 139.00 | | 12 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | 11 582.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 774.00 | 1 890 794.00 | | 632 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 847.00 | 10 646 572.00 | | 9 302 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 634.00 | 1 440 410.00 | | 364 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 660.00 | 7 607.00 | | 114 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 660.00 | 7 607.00 | | 114 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 26 666.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 926.00 | 562 940.00 | | 106 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 777.00 | 591 235.00 | | 108 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | -583 627.00 | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 030.00 | 960 348.00 | | 357 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 363.00 | 2 371 682.00 | | 394 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 333.00 | -1 411 334.00 | | -37 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 155.00 | | 67 656.00 | 6 174 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 219.00 | 6 066 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 219.00 | 1 146 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 050.00 | | 51 429.00 | 1 270 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 105.00 | | 16 227.00 | 4 904 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 406.00 | 69 213.00 | 68 293.00 | 209 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 406.00 | 69 213.00 | 68 293.00 | 209 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 778.00 | 1 629.00 | | 1 778.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 109 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 590.00 | 111 500.00 | 94 595.00 | 1 339 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 368.00 | 113 129.00 | 94 595.00 | 1 341 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 500.00 | 94 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 295 738.00 | | 2 295 738.00 | 2 295 738.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 727.00 | 323 587.00 | 268 140.00 | 591 727.00 |
VI Groupe et associés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 167.00 | 10 429.00 | 2 295 738.00 | 2 306 167.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 774.00 | 364 634.00 | 268 140.00 | 632 774.00 |