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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 350.00 | | 188 350.00 | 188 350.00 |
AP Constructions | 884 229.00 | 150 183.00 | 734 046.00 | 884 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 470.00 | 59 221.00 | 138 248.00 | 197 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 202 592.00 | | 3 202 592.00 | 3 202 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 230.00 | 1 548 995.00 | 5 548 234.00 | 7 097 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 051 148.00 | | 5 051 148.00 | 5 051 148.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 337.00 | | 5 098 337.00 | 5 098 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 195 567.00 | 1 548 995.00 | 10 646 572.00 | 12 195 567.00 |
CU Autres participations | 2 624 587.00 | 1 339 590.00 | 1 284 997.00 | 2 624 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 710.00 | 975 710.00 | | 975 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
DG Autres réserves | 9 092 052.00 | 9 363 830.00 | | 9 092 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 334.00 | -241 777.00 | | -1 411 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 778.00 | 149.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 777.00 | 10 195 482.00 | | 8 755 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 760.00 | 2 988 658.00 | | 1 429 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 312.00 | 19 377.00 | | 440 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 11 321.00 | | 9 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582.00 | 18 179.00 | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 794.00 | 3 037 536.00 | | 1 890 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 646 572.00 | 13 233 019.00 | | 10 646 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 410.00 | 651 577.00 | | 1 440 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 815 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 115 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 607.00 | 104 000.00 | | 7 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 607.00 | 104 000.00 | | 7 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 666.00 | 35.00 | | 26 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 940.00 | 233 219.00 | | 562 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | 149.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 235.00 | 233 403.00 | | 591 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 627.00 | -129 403.00 | | -583 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 348.00 | 394 173.00 | | 960 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 682.00 | 635 951.00 | | 2 371 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 411 334.00 | -241 777.00 | | -1 411 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 049.00 | | 1 228 529.00 | 3 195 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 940.00 | 2 624 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 940.00 | 3 894 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 470.00 | | 22 580.00 | 1 247 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 578.00 | | 1 205 949.00 | 1 947 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 749.00 | 72 657.00 | | 136 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 749.00 | 72 657.00 | | 136 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | 1 629.00 | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 300.00 | 1 115 290.00 | | 224 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 449.00 | 1 116 919.00 | | 224 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 115 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 202 593.00 | | 3 202 593.00 | 3 202 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 761.00 | 979 376.00 | 450 385.00 | 1 429 761.00 |
VI Groupe et associés | 440 312.00 | 440 312.00 | | 440 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 611.00 | | | 824 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 406.00 | 15 813.00 | 3 202 593.00 | 3 218 406.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 795.00 | 1 440 410.00 | 450 385.00 | 1 890 795.00 |