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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 762.00 | 49 534.00 | 74 227.00 | 123 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 166.00 | 53 944.00 | 85 222.00 | 139 166.00 |
BT Marchandises | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 934.00 | 2 994.00 | 271 940.00 | 274 934.00 |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 913.00 | | 250 913.00 | 250 913.00 |
CF Disponibilités | 207 465.00 | | 207 465.00 | 207 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 306.00 | 2 994.00 | 949 311.00 | 952 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 472.00 | 56 938.00 | 1 034 533.00 | 1 091 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 908.00 | 568 574.00 | | 558 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 509.00 | -9 667.00 | | 41 509.00 |
DL TOTAL (I) | 699 417.00 | 657 908.00 | | 699 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 418.00 | 352 678.00 | | 232 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 679.00 | 90 766.00 | | 100 679.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 117.00 | 445 465.00 | | 335 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 533.00 | 1 103 372.00 | | 1 034 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 117.00 | 445 465.00 | | 335 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 720.00 | 44 417.00 | 1 750 137.00 | 1 705 720.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 260.00 | 44 417.00 | 1 750 677.00 | 1 706 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 21 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | 2 400.00 | | 2 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 12 886.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 505.00 | 12 886.00 | | 53 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 560.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 560.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 178.00 | 12 325.00 | | 51 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 473.00 | 2 052 380.00 | | 1 813 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 965.00 | 2 062 046.00 | | 1 771 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 509.00 | -9 667.00 | | 41 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 016.00 | | 71 999.00 | 135 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 849.00 | 139 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 849.00 | 124 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 371.00 | | 71 999.00 | 120 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 803.00 | 19 701.00 | 65 560.00 | 99 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 153.00 | 19 701.00 | 65 560.00 | 96 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | 2 994.00 | 5 015.00 | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | 2 994.00 | 5 015.00 | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | 2 994.00 | 5 015.00 | 5 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 5 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 418.00 | 232 418.00 | | 232 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 274 934.00 | | | 274 934.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 447.00 | 303 447.00 | | 303 447.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 117.00 | 335 117.00 | | 335 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 281.00 | 8 552.00 | | 9 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | 1 447.00 | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 48 628.00 | 56 877.00 | | 48 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 396.00 | 51 062.00 | | 52 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | 4 280.00 | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 409.00 | 12 832.00 | | 13 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 250.00 | 405 637.00 | | 341 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 468.00 | 315 662.00 | | 258 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 470.00 | 109 386.00 | | 102 470.00 |