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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 80 932.00 | 319 068.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 337.00 | 77 392.00 | 24 945.00 | 102 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 317.00 | 162 733.00 | 544 584.00 | 707 317.00 |
BT Marchandises | 257 860.00 | | 257 860.00 | 257 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 228.00 | 1 809.00 | 365 419.00 | 367 228.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 332 170.00 | | 332 170.00 | 332 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 645.00 | 1 809.00 | 960 836.00 | 962 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 962.00 | 164 542.00 | 1 505 420.00 | 1 669 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 239.00 | 564 270.00 | | 581 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 281.00 | 25 970.00 | | 154 281.00 |
DL TOTAL (I) | 834 521.00 | 689 239.00 | | 834 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 496.00 | 230 994.00 | | 192 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 112.00 | 23 134.00 | | 13 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 161.00 | 355 685.00 | | 315 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 509.00 | 135 266.00 | | 114 509.00 |
EA Autres dettes | 28 692.00 | 29 648.00 | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 899.00 | 774 727.00 | | 670 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 420.00 | 1 463 967.00 | | 1 505 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 350.00 | 582 231.00 | | 517 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 528.00 | | 6 789.00 | 700 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 308.00 | | 6 789.00 | 696 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 413.00 | 31 320.00 | | 131 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 764.00 | 31 320.00 | | 127 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 161.00 | 315 161.00 | | 315 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 365 058.00 | 365 058.00 | | 365 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 496.00 | 38 947.00 | 153 549.00 | 192 496.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 644.00 | 372 644.00 | | 372 644.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 970.00 | 510 421.00 | 153 549.00 | 663 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | 7 478.00 | | 8 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 923.00 | 1 767.00 | | 3 923.00 |
ST Autres comptes | 47 496.00 | 44 752.00 | | 47 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 3 290.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 444.00 | 10 768.00 | | 9 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 316.00 | 419 792.00 | | 469 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 355.00 | 313 019.00 | | 359 355.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 419.00 | 46 519.00 | | 51 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |