| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 60 932.00 | 339 068.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 548.00 | 66 072.00 | 29 476.00 | 95 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 528.00 | 131 413.00 | 569 115.00 | 700 528.00 |
BT Marchandises | 222 313.00 | | 222 313.00 | 222 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 855.00 | 1 809.00 | 340 046.00 | 341 855.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 325 723.00 | | 325 723.00 | 325 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 660.00 | 1 809.00 | 894 852.00 | 896 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 189.00 | 133 222.00 | 1 463 967.00 | 1 597 189.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 270.00 | 563 110.00 | | 564 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | 1 159.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 689 239.00 | 663 270.00 | | 689 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 994.00 | 269 048.00 | | 230 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 134.00 | 59 106.00 | | 23 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 685.00 | 356 519.00 | | 355 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 266.00 | 134 335.00 | | 135 266.00 |
EA Autres dettes | 26 588.00 | 4 166.00 | | 26 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 727.00 | 823 174.00 | | 774 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 967.00 | 1 486 444.00 | | 1 463 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 231.00 | 823 174.00 | | 582 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 960.00 | 34 659.00 | 2 133 619.00 | 2 098 960.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 960.00 | 34 659.00 | 2 133 619.00 | 2 098 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 731.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 365.00 | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 401.00 | 12 865.00 | | 26 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 007.00 | 4 828.00 | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 007.00 | 4 852.00 | | 16 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 393.00 | 8 013.00 | | 10 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 083.00 | 2 208 090.00 | | 2 164 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 113.00 | 2 206 930.00 | | 2 138 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 970.00 | 1 159.00 | | 25 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 128.00 | | | 748 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 599.00 | 700 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 599.00 | 696 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 907.00 | | | 743 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 505.00 | 42 500.00 | 31 592.00 | 120 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 855.00 | 42 500.00 | 31 592.00 | 116 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 1 809.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 1 809.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 1 809.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | 1 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 685.00 | 355 685.00 | | 355 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 339 685.00 | 339 685.00 | | 339 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 994.00 | 38 498.00 | 158 533.00 | 230 994.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 597.00 | 347 597.00 | | 347 597.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 667.00 | 579 171.00 | 158 533.00 | 771 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | 9 129.00 | | 7 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | 1 500.00 | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 44 752.00 | 64 118.00 | | 44 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | 1 439.00 | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 768.00 | 10 568.00 | | 10 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 792.00 | 469 120.00 | | 419 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 019.00 | 355 274.00 | | 313 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 519.00 | 65 618.00 | | 46 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |