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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 20 932.00 | 379 068.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 579.00 | 67 666.00 | 67 913.00 | 135 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 559.00 | 93 007.00 | 647 552.00 | 740 559.00 |
BT Marchandises | 213 180.00 | | 213 180.00 | 213 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 398.00 | 1 636.00 | 334 761.00 | 336 398.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 942.00 | 1 636.00 | 766 305.00 | 767 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 501.00 | 94 643.00 | 1 413 858.00 | 1 508 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 804.00 | 600 417.00 | | 549 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 306.00 | -50 612.00 | | 13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 662 110.00 | 648 804.00 | | 662 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 663.00 | 343 845.00 | | 306 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 106.00 | 21 106.00 | | 41 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 259.00 | 283 760.00 | | 280 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 220.00 | 97 502.00 | | 122 220.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 747.00 | 747 713.00 | | 751 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 858.00 | 1 396 517.00 | | 1 413 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 700.00 | 557 130.00 | | 482 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 599.00 | 256.00 | 2 052 855.00 | 2 052 599.00 |
FD Production vendue biens | -59.00 | | -59.00 | -59.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 690.00 | 256.00 | 2 052 946.00 | 2 052 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 3 600.00 | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 2 542.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 16 683.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 083.00 | 19 225.00 | | 46 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 495.00 | 10 073.00 | | 38 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 496.00 | 10 138.00 | | 38 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 587.00 | 9 087.00 | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 906.00 | 2 178 659.00 | | 2 107 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 600.00 | 2 229 272.00 | | 2 094 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 306.00 | -50 612.00 | | 13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 960.00 | 47 599.00 | | 750 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 740 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 736 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 740.00 | 47 599.00 | | 746 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 676.00 | 50 836.00 | 19 505.00 | 61 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 026.00 | 50 836.00 | 19 505.00 | 58 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | 4 037.00 | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | 4 037.00 | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | | 4 037.00 | 5 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 259.00 | 280 259.00 | | 280 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 336 398.00 | 336 398.00 | | 336 398.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 663.00 | 37 616.00 | 154 899.00 | 306 663.00 |
VI Groupe et associés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -37 182.00 | | | -37 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 445.00 | 339 445.00 | | 339 445.00 |
VW T.V.A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 747.00 | 482 700.00 | 154 899.00 | 751 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 364.00 | 9 464.00 | | 13 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234.00 | 50 284.00 | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 53 412.00 | 53 295.00 | | 53 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71.00 | 38 586.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 261.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 634.00 | 9 725.00 | | 14 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 884.00 | 419 339.00 | | 402 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 670.00 | 420 803.00 | | 311 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 717.00 | 142 165.00 | | 54 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |