| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 932.00 | 399 068.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 980.00 | 56 334.00 | 89 645.00 | 145 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 960.00 | 61 676.00 | 689 285.00 | 750 960.00 |
BT Marchandises | 217 066.00 | | 217 066.00 | 217 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 154.00 | 5 673.00 | 270 481.00 | 276 154.00 |
BZ Autres créances | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 323.00 | | 208 323.00 | 208 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 906.00 | 5 673.00 | 707 233.00 | 712 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 866.00 | 67 349.00 | 1 396 517.00 | 1 463 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 417.00 | 558 908.00 | | 600 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 612.00 | 41 509.00 | | -50 612.00 |
DL TOTAL (I) | 648 804.00 | 699 417.00 | | 648 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 845.00 | | | 343 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 106.00 | 620.00 | | 21 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 760.00 | 232 418.00 | | 283 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 502.00 | 100 679.00 | | 97 502.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 400.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 713.00 | 335 117.00 | | 747 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 517.00 | 1 034 533.00 | | 1 396 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 130.00 | 335 117.00 | | 557 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 867.00 | 60 076.00 | 2 154 943.00 | 2 094 867.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 884.00 | 60 076.00 | 2 154 960.00 | 2 094 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 2 661.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 4.00 | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 683.00 | 53 502.00 | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225.00 | 53 505.00 | | 19 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 38.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 073.00 | 2 289.00 | | 10 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | 2 327.00 | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 087.00 | 51 178.00 | | 9 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 659.00 | 1 813 473.00 | | 2 178 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 272.00 | 1 771 965.00 | | 2 229 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 612.00 | 41 509.00 | | -50 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 166.00 | | 622 218.00 | 139 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 424.00 | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 750 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 522.00 | | 622 218.00 | 124 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 944.00 | 7 731.00 | | 53 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 7 731.00 | | 50 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | 2 679.00 | | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 2 679.00 | | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | 2 679.00 | | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 276 154.00 | | | 276 154.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 545.00 | 153 262.00 | | 303 545.00 |
VI Groupe et associés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 845.00 | | | 343 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 547.00 | 287 547.00 | | 287 547.00 |
VW T.V.A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 413.00 | 557 130.00 | | 707 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 464.00 | 9 281.00 | | 9 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 284.00 | 1 446.00 | | 50 284.00 |
ST Autres comptes | 53 295.00 | 48 628.00 | | 53 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 586.00 | 52 396.00 | | 38 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 4 128.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 725.00 | 13 409.00 | | 9 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 339.00 | | | 419 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 803.00 | | | 420 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 165.00 | 102 470.00 | | 142 165.00 |