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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620.00 | 8 115.00 | 505.00 | 8 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 273.00 | 30 668.00 | 6 605.00 | 37 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 593.00 | 38 783.00 | 8 810.00 | 47 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 705.00 | | 128 705.00 | 128 705.00 |
BN En cours de production de biens | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 112.00 | 11 536.00 | 481 576.00 | 493 112.00 |
BZ Autres créances | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CF Disponibilités | 385 010.00 | | 385 010.00 | 385 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 909.00 | 11 536.00 | 1 050 373.00 | 1 061 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 502.00 | 50 318.00 | 1 059 183.00 | 1 109 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 750 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 761.00 | 8 539.00 | | 9 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 467.00 | 131 223.00 | | 83 467.00 |
DL TOTAL (I) | 862 028.00 | 898 561.00 | | 862 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 251.00 | 47 709.00 | | 7 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 85 939.00 | | 80 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 333.00 | 140 973.00 | | 91 333.00 |
EA Autres dettes | 11 402.00 | 19 345.00 | | 11 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 155.00 | 293 966.00 | | 197 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 183.00 | 1 192 527.00 | | 1 059 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 343.00 | | 787 343.00 | 787 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 343.00 | | 787 343.00 | 787 343.00 |
FM Production stockée | | | 6 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 472.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 472.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -472.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 256.00 | 51 382.00 | | 27 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 658.00 | 1 215 378.00 | | 800 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 191.00 | 1 084 155.00 | | 717 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 467.00 | 131 223.00 | | 83 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 872.00 | | 8 333.00 | 47 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 47 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 612.00 | 45 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | | 8 333.00 | 46 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 274.00 | 2 120.00 | 8 612.00 | 45 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 274.00 | 2 120.00 | 8 612.00 | 45 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 960.00 | 2 722.00 | 146.00 | 8 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 960.00 | 2 722.00 | 146.00 | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960.00 | 2 722.00 | 146.00 | 8 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 456 687.00 | | | 456 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 497.00 | 2 771.00 | 3 726.00 | 6 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VP Divers | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 786.00 | 541 086.00 | 1 700.00 | 542 786.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 904.00 | 186 178.00 | 3 726.00 | 189 904.00 |