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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 608.00 | 7 571.00 | 1 037.00 | 8 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 873.00 | 35 823.00 | 1 049.00 | 36 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 181.00 | 43 395.00 | 3 786.00 | 47 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
BN En cours de production de biens | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 995.00 | 29 987.00 | 612 008.00 | 641 995.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 502 588.00 | | 502 588.00 | 502 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 871.00 | 29 987.00 | 1 255 883.00 | 1 285 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 053.00 | 73 382.00 | 1 259 670.00 | 1 333 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 502.00 | 13 228.00 | | 13 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 487.00 | 37 274.00 | | 100 487.00 |
DL TOTAL (I) | 882 789.00 | 819 302.00 | | 882 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 3 726.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 364.00 | 90 616.00 | | 108 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 572.00 | 89 826.00 | | 165 572.00 |
EA Autres dettes | 13 803.00 | 6 916.00 | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 881.00 | 191 085.00 | | 376 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 670.00 | 1 010 387.00 | | 1 259 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 193.00 | | 1 165.00 | 47 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 47 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 45 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 493.00 | | 1 165.00 | 45 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 552.00 | 3 019.00 | 1 176.00 | 41 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 552.00 | 3 019.00 | 1 176.00 | 41 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 606 081.00 | 606 081.00 | | 606 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 949.00 | 624 334.00 | 37 615.00 | 661 949.00 |
VW T.V.A. | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 881.00 | 376 881.00 | | 376 881.00 |