| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 608.00 | 7 862.00 | 746.00 | 8 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 196.00 | 43 750.00 | 2 446.00 | 46 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 785.00 | | 211 785.00 | 211 785.00 |
BN En cours de production de biens | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 508 764.00 | 31 779.00 | 476 985.00 | 508 764.00 |
CF Disponibilités | 588 325.00 | | 588 325.00 | 588 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 431.00 | 31 779.00 | 1 306 652.00 | 1 338 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 628.00 | 75 529.00 | 1 309 098.00 | 1 384 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 989.00 | 13 502.00 | | 13 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 684.00 | 100 487.00 | | 87 684.00 |
DL TOTAL (I) | 870 473.00 | 882 789.00 | | 870 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 933.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 309.00 | 88 207.00 | | 174 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 108 364.00 | | 149 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 900.00 | 165 572.00 | | 95 900.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 13 803.00 | | 6 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 624.00 | 376 881.00 | | 438 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 098.00 | 1 259 670.00 | | 1 309 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 624.00 | 376 881.00 | | 438 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 989.00 | |
FM Production stockée | | | 24 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -60.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 236.00 | 29 501.00 | | 27 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 207.00 | 1 090 896.00 | | 745 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 523.00 | 990 409.00 | | 657 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 684.00 | 100 487.00 | | 87 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 46 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 44 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 988.00 | 4 717.00 | 2 926.00 | 29 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 988.00 | 4 717.00 | 2 926.00 | 29 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 988.00 | 4 717.00 | 2 926.00 | 29 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 717.00 | 2 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 450 504.00 | 450 504.00 | | 450 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936.00 | | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 601.00 | 511 901.00 | 1 700.00 | 513 601.00 |
VW T.V.A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 625.00 | 438 625.00 | | 438 625.00 |