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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 214.00 | 6 219.00 | 2 995.00 | 9 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 802.00 | 42 107.00 | 4 695.00 | 46 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 360.00 | 30 961.00 | 456 398.00 | 487 360.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CF Disponibilités | 453 767.00 | | 453 767.00 | 453 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 285.00 | 30 961.00 | 1 107 323.00 | 1 138 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 087.00 | 73 068.00 | 1 112 018.00 | 1 185 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 243.00 | 14 673.00 | | 15 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 355.00 | 118 569.00 | | 56 355.00 |
DL TOTAL (I) | 840 398.00 | 902 043.00 | | 840 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 472.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 932.00 | 27 520.00 | | 27 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 005.00 | 88 136.00 | | 133 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 904.00 | 76 044.00 | | 93 904.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 44 019.00 | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 620.00 | 236 193.00 | | 271 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 018.00 | 1 138 236.00 | | 1 112 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 620.00 | 236 194.00 | | 271 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 435.00 | | 3 371.00 | 45 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 46 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 45 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 735.00 | | 3 371.00 | 43 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 280.00 | 560.00 | 1 733.00 | 43 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 280.00 | 560.00 | 1 733.00 | 43 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 779.00 | | 817.00 | 31 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 779.00 | | 817.00 | 31 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 779.00 | | 817.00 | 31 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 450 265.00 | 450 265.00 | | 450 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 178.00 | 514 382.00 | 38 796.00 | 553 178.00 |
VW T.V.A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 620.00 | 271 620.00 | | 271 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |