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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620.00 | 8 507.00 | 113.00 | 8 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 873.00 | 33 046.00 | 3 827.00 | 36 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 193.00 | 41 552.00 | 5 640.00 | 47 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
BN En cours de production de biens | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 691.00 | 8 237.00 | 434 455.00 | 442 691.00 |
BZ Autres créances | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CF Disponibilités | 394 614.00 | | 394 614.00 | 394 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 983.00 | 8 237.00 | 1 004 746.00 | 1 012 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 176.00 | 49 789.00 | 1 010 387.00 | 1 060 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 228.00 | 9 761.00 | | 13 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | 83 467.00 | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 819 302.00 | 862 028.00 | | 819 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 726.00 | 6 497.00 | | 3 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 616.00 | 80 672.00 | | 90 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 826.00 | 91 333.00 | | 89 826.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | 11 402.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 085.00 | 197 155.00 | | 191 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 387.00 | 1 059 183.00 | | 1 010 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 702.00 | 321.00 | 668 023.00 | 667 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 702.00 | 321.00 | 668 023.00 | 667 702.00 |
FM Production stockée | | | 15 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 90.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 90.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 910.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 27 256.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 930.00 | 800 658.00 | | 713 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 656.00 | 717 191.00 | | 676 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 274.00 | 83 467.00 | | 37 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 47 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 45 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 783.00 | 3 170.00 | 400.00 | 38 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | 3 170.00 | 400.00 | 38 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 536.00 | 4 238.00 | 7 537.00 | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | 4 238.00 | 7 537.00 | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 536.00 | 4 238.00 | 7 537.00 | 11 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 238.00 | 7 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 413 694.00 | | | 413 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 726.00 | 2 790.00 | 936.00 | 3 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VP Divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 290.00 | 489 590.00 | 1 700.00 | 491 290.00 |
VW T.V.A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 085.00 | 190 148.00 | 936.00 | 191 085.00 |