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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 525.00 | 369 525.00 | | 369 525.00 |
AP Constructions | 1 027.00 | 505.00 | 522.00 | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 578.00 | 89 502.00 | 2 077.00 | 91 578.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 417.00 | 466 382.00 | 35 035.00 | 501 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 250.00 | 18 875.00 | 927 375.00 | 946 250.00 |
BZ Autres créances | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 518.00 | 18 875.00 | 1 264 644.00 | 1 283 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 935.00 | 485 256.00 | 1 299 679.00 | 1 784 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 737.00 | 71 439.00 | | 2 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 807.00 | 233 698.00 | | 270 807.00 |
DL TOTAL (I) | 392 343.00 | 423 937.00 | | 392 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 221.00 | 18 310.00 | | 20 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 221.00 | 18 310.00 | | 20 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 033.00 | 54 925.00 | | 55 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 877.00 | 474 534.00 | | 564 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 204.00 | 100 310.00 | | 267 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 115.00 | 629 769.00 | | 887 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 679.00 | 1 072 016.00 | | 1 299 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 951.00 | 22 571.00 | 3 616 523.00 | 3 593 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 951.00 | 22 571.00 | 3 616 523.00 | 3 593 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 135 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 156.00 | 117 979.00 | | 138 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 775.00 | 3 676 379.00 | | 3 618 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 968.00 | 3 442 681.00 | | 3 347 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 807.00 | 233 698.00 | | 270 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 417.00 | | | 501 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 877.00 | 564 877.00 | | 564 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
UP Prêts | 140.00 | | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
UX Autres créances clients | 939 875.00 | | | 939 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VC Groupe et associés | 236 419.00 | | | 236 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 994.00 | 1 264 557.00 | 32 437.00 | 1 296 994.00 |
VW T.V.A. | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 082.00 | 832 082.00 | | 832 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |