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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 525.00 | 369 525.00 | | 369 525.00 |
AP Constructions | 1 027.00 | 608.00 | 419.00 | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 578.00 | 90 834.00 | 744.00 | 91 578.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 417.00 | 467 816.00 | 33 601.00 | 501 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 071.00 | 12 500.00 | 1 429 571.00 | 1 442 071.00 |
BZ Autres créances | 193 776.00 | | 193 776.00 | 193 776.00 |
CF Disponibilités | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 781.00 | 12 500.00 | 1 705 281.00 | 1 717 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 197.00 | 480 316.00 | 1 738 881.00 | 2 219 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 543.00 | 2 737.00 | | 3 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 457.00 | 270 807.00 | | 288 457.00 |
DL TOTAL (I) | 410 800.00 | 392 343.00 | | 410 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 825.00 | 20 221.00 | | 19 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 825.00 | 20 221.00 | | 19 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 375.00 | | | 255 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 780.00 | 564 877.00 | | 640 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 060.00 | 267 204.00 | | 221 060.00 |
EA Autres dettes | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 256.00 | 887 115.00 | | 1 308 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 881.00 | 1 299 679.00 | | 1 738 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 742 009.00 | 58 924.00 | 3 800 933.00 | 3 742 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 009.00 | 58 924.00 | 3 800 933.00 | 3 742 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 656.00 | 138 156.00 | | 144 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 561.00 | 3 618 775.00 | | 3 808 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 104.00 | 3 347 968.00 | | 3 520 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 457.00 | 270 807.00 | | 288 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 417.00 | | | 501 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 382.00 | 1 435.00 | | 466 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 857.00 | 1 435.00 | | 96 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 221.00 | | 396.00 | 20 221.00 |
6T Sur comptes clients | 18 875.00 | | 6 375.00 | 18 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 875.00 | | 6 375.00 | 18 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 096.00 | | 6 771.00 | 39 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 375.00 | 255 375.00 | | 255 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 780.00 | 640 780.00 | | 640 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UP Prêts | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 071.00 | | | 1 442 071.00 |
VB T. V. A. | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
VC Groupe et associés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VI Groupe et associés | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 803.00 | 1 678 366.00 | 32 437.00 | 1 710 803.00 |
VW T.V.A. | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 223.00 | 1 253 223.00 | | 1 253 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |