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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 525.00 | 369 525.00 | | 369 525.00 |
AP Constructions | 1 027.00 | 916.00 | 111.00 | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 417.00 | 468 869.00 | 32 548.00 | 501 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 733.00 | 27 250.00 | 639 483.00 | 666 733.00 |
BZ Autres créances | 106 374.00 | | 106 374.00 | 106 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 107.00 | 27 250.00 | 745 857.00 | 773 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 524.00 | 496 119.00 | 778 405.00 | 1 274 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 811.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 848.00 | 547 447.00 | | -33 848.00 |
DL TOTAL (I) | 85 811.00 | 667 058.00 | | 85 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 469.00 | 21 539.00 | | 21 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 469.00 | 21 539.00 | | 21 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 135.00 | 840 985.00 | | 562 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 161.00 | 105 527.00 | | 81 161.00 |
EA Autres dettes | | 137 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 125.00 | 1 085 489.00 | | 671 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 405.00 | 1 774 086.00 | | 778 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 602 115.00 | 2 602 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 602 115.00 | 2 602 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 439.00 | 231 980.00 | | -6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 993.00 | 5 215 644.00 | | 2 602 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 841.00 | 4 668 197.00 | | 2 636 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 848.00 | 547 447.00 | | -33 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 417.00 | | | 501 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 673.00 | 196.00 | | 468 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 148.00 | 196.00 | | 99 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 539.00 | | 70.00 | 21 539.00 |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | 12 750.00 | 1 000.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 12 750.00 | 1 000.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 039.00 | 12 750.00 | 1 070.00 | 37 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 135.00 | 562 135.00 | | 562 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UP Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
UX Autres créances clients | 651 451.00 | 651 451.00 | | 651 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VB T. V. A. | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VC Groupe et associés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VP Divers | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 544.00 | 773 107.00 | 32 437.00 | 805 544.00 |
VW T.V.A. | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 295.00 | 654 295.00 | | 654 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |