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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 525.00 | 369 525.00 | | 369 525.00 |
AP Constructions | 1 027.00 | 1 019.00 | 8.00 | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 151.00 | 468 972.00 | 31 179.00 | 500 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 352.00 | 23 354.00 | 330 998.00 | 354 352.00 |
BZ Autres créances | 701 763.00 | | 701 763.00 | 701 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 115.00 | 23 354.00 | 1 032 761.00 | 1 056 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 266.00 | 492 326.00 | 1 063 940.00 | 1 556 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 207.00 | 858.00 | | -25 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 381.00 | -33 848.00 | | 377 381.00 |
DL TOTAL (I) | 470 973.00 | 85 811.00 | | 470 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 488.00 | 21 469.00 | | 14 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 488.00 | 21 469.00 | | 14 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 262.00 | 562 135.00 | | 356 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 580.00 | 81 161.00 | | 96 580.00 |
EA Autres dettes | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 479.00 | 671 125.00 | | 578 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 940.00 | 778 405.00 | | 1 063 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 445.00 | | 2 753 445.00 | 2 753 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 445.00 | | 2 753 445.00 | 2 753 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 100 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 959.00 | -6 439.00 | | 122 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 561.00 | 2 602 993.00 | | 2 782 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 181.00 | 2 636 841.00 | | 2 405 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 381.00 | -33 848.00 | | 377 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 417.00 | | 24 994.00 | 501 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 260.00 | 31 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 260.00 | 500 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437.00 | | 24 994.00 | 32 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 869.00 | 103.00 | | 468 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 345.00 | 103.00 | | 99 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 469.00 | 801.00 | 7 782.00 | 21 469.00 |
6T Sur comptes clients | 27 250.00 | 10 604.00 | 14 500.00 | 27 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 250.00 | 10 604.00 | 14 500.00 | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 719.00 | 11 405.00 | 22 282.00 | 48 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 405.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 262.00 | 356 262.00 | | 356 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 498.00 | 16 788.00 | 17 710.00 | 34 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UP Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
UX Autres créances clients | 326 996.00 | 326 996.00 | | 326 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VB T. V. A. | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VC Groupe et associés | 630 756.00 | 630 756.00 | | 630 756.00 |
VI Groupe et associés | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 286.00 | 1 056 115.00 | 31 171.00 | 1 087 286.00 |
VW T.V.A. | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 479.00 | 560 769.00 | 17 710.00 | 578 479.00 |