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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 525.00 | 369 525.00 | | 369 525.00 |
AP Constructions | 1 027.00 | 711.00 | 317.00 | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 578.00 | 91 198.00 | 380.00 | 91 578.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 417.00 | 468 283.00 | 33 134.00 | 501 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 712.00 | 27 000.00 | 1 742 712.00 | 1 769 712.00 |
BZ Autres créances | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 853 430.00 | 27 000.00 | 1 826 430.00 | 1 853 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 847.00 | 495 283.00 | 1 859 564.00 | 2 354 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 3 543.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 011.00 | 288 457.00 | | 265 011.00 |
DL TOTAL (I) | 384 211.00 | 410 800.00 | | 384 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 605.00 | 19 825.00 | | 20 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 605.00 | 19 825.00 | | 20 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 810.00 | 255 375.00 | | 170 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 827.00 | 640 780.00 | | 1 025 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 569.00 | 221 060.00 | | 201 569.00 |
EA Autres dettes | | 136 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 748.00 | 1 308 256.00 | | 1 454 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 564.00 | 1 738 881.00 | | 1 859 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 218.00 | 229 632.00 | 4 474 850.00 | 4 245 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 218.00 | 229 632.00 | 4 474 850.00 | 4 245 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 136 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 780.00 | 144 656.00 | | 111 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 111.00 | 3 808 561.00 | | 4 477 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 100.00 | 3 520 104.00 | | 4 212 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 011.00 | 288 457.00 | | 265 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 417.00 | | | 501 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 816.00 | 467.00 | | 467 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 292.00 | 467.00 | | 98 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 825.00 | 780.00 | 20 605.00 | 19 825.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 14 500.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 14 500.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 325.00 | 15 280.00 | | 32 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 827.00 | 1 025 827.00 | | 1 025 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UP Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 712.00 | 1 769 712.00 | | 1 769 712.00 |
VB T. V. A. | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VC Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 326.00 | 1 852 889.00 | 32 437.00 | 1 885 326.00 |
VW T.V.A. | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 715.00 | 1 399 715.00 | | 1 399 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |