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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 741.00 | 142 849.00 | 76 891.00 | 219 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 741.00 | 142 849.00 | 76 891.00 | 219 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
110 Total général Actif | 531 797.00 | 142 849.00 | 388 947.00 | 531 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | 253.00 | | 10 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 580.00 | 3 960.00 | | 5 580.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 137.00 | 87 250.00 | | 87 137.00 |
230 Autres produits | 17 420.00 | 40.00 | | 17 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 138.00 | 91 503.00 | | 120 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 543.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 418.00 | 64 761.00 | | 55 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 1 837.00 | | 1 842.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 416.00 | 32 253.00 | | 40 416.00 |
252 Charges sociales | 14 829.00 | 14 437.00 | | 14 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 824.00 | 17 916.00 | | 16 824.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 332.00 | 132 747.00 | | 129 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 194.00 | -41 245.00 | | -9 194.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 860.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | -745.00 | | -1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 189.00 | -50 540.00 | | -9 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 121.00 | | | 219 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |