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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 278.00 | 158 853.00 | 61 425.00 | 220 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 278.00 | 158 853.00 | 61 425.00 | 220 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
072 Créances – Autres | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
084 Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 815.00 | | 335 815.00 | 335 815.00 |
110 Total général Actif | 556 092.00 | 158 853.00 | 397 240.00 | 556 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 477 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 040.00 | 5 580.00 | | 5 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 937.00 | 87 137.00 | | 104 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 17 462.00 | 17 420.00 | | 17 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 355.00 | 120 138.00 | | 129 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 50 358.00 | 55 418.00 | | 50 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 842.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 904.00 | 40 416.00 | | 53 904.00 |
252 Charges sociales | 18 162.00 | 14 829.00 | | 18 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 003.00 | 16 824.00 | | 16 003.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 161.00 | 129 332.00 | | 141 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 806.00 | -9 194.00 | | -11 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 202.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 672.00 | -1 207.00 | | -3 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 123.00 | -9 189.00 | | -11 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 741.00 | | | 219 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |