| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 546.00 | 99 848.00 | 35 698.00 | 135 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 546.00 | 99 848.00 | 35 698.00 | 135 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 640.00 | | 196 640.00 | 196 640.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 054.00 | | 387 054.00 | 387 054.00 |
110 Total général Actif | 522 599.00 | 99 848.00 | 422 752.00 | 522 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 362.00 | 4 320.00 | | 3 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 936.00 | 139 435.00 | | 149 936.00 |
222 Production stockée | -2 950.00 | 2 950.00 | | -2 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 321.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 353.00 | 148 525.00 | | 150 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 89.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 251.00 | -5 504.00 | | -1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 75 086.00 | 72 369.00 | | 75 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -669.00 | | | -669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 628.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 347.00 | 54 534.00 | | 34 347.00 |
252 Charges sociales | 15 601.00 | 17 128.00 | | 15 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 366.00 | 5 463.00 | | 7 366.00 |
262 Autres charges | 799.00 | 1.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 040.00 | 144 709.00 | | 133 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 314.00 | 3 816.00 | | 17 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 357.00 | 270.00 | | 357.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 478.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 8 326.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 633.00 | -4 718.00 | | 16 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 716.00 | | | 133 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |