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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 167.00 | 119 724.00 | 46 443.00 | 166 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 167.00 | 119 724.00 | 46 443.00 | 166 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 484.00 | | 175 484.00 | 175 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
084 Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 546.00 | | 349 546.00 | 349 546.00 |
110 Total général Actif | 515 714.00 | 119 724.00 | 395 990.00 | 515 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 420.00 | 5 040.00 | | 3 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 305.00 | 104 937.00 | | 110 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 917.00 | | |
230 Autres produits | 15 711.00 | 17 462.00 | | 15 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 436.00 | 129 355.00 | | 129 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 867.00 | 1 340.00 | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 45 886.00 | 50 358.00 | | 45 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 393.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 385.00 | 53 904.00 | | 53 385.00 |
252 Charges sociales | 19 947.00 | 18 162.00 | | 19 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 982.00 | 16 003.00 | | 14 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 165.00 | 141 161.00 | | 136 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 729.00 | -11 806.00 | | -6 729.00 |
290 Produits exceptionnels | | 217.00 | | |
294 Charges financières | 1 399.00 | 1 370.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 366.00 | 1 836.00 | | 3 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 985.00 | -3 672.00 | | -1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 510.00 | -11 123.00 | | -9 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 278.00 | | | 220 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |