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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 132.00 | 54 464.00 | 42 668.00 | 97 132.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 454.00 | 29 065.00 | 8 389.00 | 37 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 127.00 | 227 152.00 | 648 975.00 | 876 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 323.00 | 310 682.00 | 1 070 641.00 | 1 381 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
BZ Autres créances | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CF Disponibilités | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 030.00 | | 348 030.00 | 348 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 838.00 | 310 682.00 | 1 433 157.00 | 1 743 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 885.00 | 295 944.00 | | 84 885.00 |
DH Report à nouveau | -141 532.00 | -84 885.00 | | -141 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 602.00 | -267 705.00 | | 33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 48 655.00 | 15 053.00 | | 48 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 711.00 | 715 742.00 | | 611 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 611.00 | 199 480.00 | | 52 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 120.00 | 193 130.00 | | 300 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 019.00 | 247 155.00 | | 343 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 178.00 | 48 303.00 | | 53 178.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 8 697.00 | | 3 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 501.00 | 1 412 508.00 | | 1 384 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 157.00 | 1 427 561.00 | | 1 433 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 647 462.00 | | 4 647 462.00 | 4 647 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 462.00 | | 4 647 462.00 | 4 647 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | 33 000.00 | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | 110 374.00 | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 644.00 | 1 614.00 | | 16 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 5 470.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 912.00 | 7 084.00 | | 16 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 452.00 | 103 290.00 | | -11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 666.00 | 2 949 121.00 | | 4 791 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 064.00 | 3 216 826.00 | | 4 758 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 602.00 | -267 705.00 | | 33 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 384.00 | 260 592.00 | | 209 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 286.00 | | 45 497.00 | 1 336 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 1 381 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 435 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 395.00 | | 19 196.00 | 416 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 281.00 | | 26 300.00 | 887 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 054.00 | 98 819.00 | 192.00 | 212 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 395.00 | 7 261.00 | 192.00 | 47 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 659.00 | 91 558.00 | | 164 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
UX Autres créances clients | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 711.00 | 101 641.00 | 402 924.00 | 611 711.00 |
VI Groupe et associés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 074.00 | 229 464.00 | 32 610.00 | 262 074.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 501.00 | 874 431.00 | 402 924.00 | 1 384 501.00 |