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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 923.00 | 877.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 602.00 | 85 265.00 | 4 337.00 | 89 602.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 595.00 | 83 094.00 | 144 500.00 | 227 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756 612.00 | 1 044 671.00 | 1 711 941.00 | 2 756 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 100.00 | 1 216 953.00 | 2 299 147.00 | 3 516 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 780.00 | | 649 780.00 | 649 780.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 905 525.00 | | 905 525.00 | 905 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 326.00 | | 1 671 326.00 | 1 671 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 450.00 | 1 216 953.00 | 3 970 496.00 | 5 187 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
DH Report à nouveau | 142 129.00 | 632 763.00 | | 142 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 391.00 | 77 882.00 | | 373 391.00 |
DL TOTAL (I) | 674 106.00 | 869 231.00 | | 674 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 210.00 | 1 626 125.00 | | 1 289 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 292.00 | 1 188 296.00 | | 841 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 525.00 | 871 204.00 | | 1 147 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 155.00 | 26 300.00 | | 17 155.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 7 106.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 391.00 | 3 827 333.00 | | 3 296 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 496.00 | 4 696 564.00 | | 3 970 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 171.00 | | 284 005.00 | 3 281 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 076.00 | 3 516 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 076.00 | 3 033 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 602.00 | | | 427 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 052.00 | | 280 231.00 | 2 802 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 717.00 | | 3 774.00 | 46 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 144.00 | 302 810.00 | | 914 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | 960.00 | | 2 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 828.00 | 3 437.00 | | 81 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 353.00 | 298 413.00 | | 829 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 292.00 | 841 292.00 | | 841 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 949.00 | 383 949.00 | | 383 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 864.00 | 442 864.00 | | 442 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
UX Autres créances clients | 649 780.00 | 649 780.00 | | 649 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 210.00 | 342 079.00 | 854 929.00 | 1 289 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 915.00 | | | 336 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 359.00 | 214 359.00 | | 214 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 293.00 | 765 801.00 | 50 492.00 | 816 293.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 391.00 | 2 349 260.00 | 854 929.00 | 3 296 391.00 |