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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 003.00 | 2 797.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 602.00 | 74 030.00 | 15 572.00 | 89 602.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 773.00 | 50 702.00 | 69 071.00 | 119 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 118.00 | 535 566.00 | 1 086 553.00 | 1 622 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 002.00 | 662 300.00 | 1 575 702.00 | 2 238 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 335.00 | | 499 335.00 | 499 335.00 |
BZ Autres créances | 749 426.00 | | 749 426.00 | 749 426.00 |
CF Disponibilités | 274 322.00 | | 274 322.00 | 274 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 092.00 | | 1 604 092.00 | 1 604 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 903.00 | 662 300.00 | 3 185 603.00 | 3 847 903.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
DH Report à nouveau | 125 247.00 | 9 646.00 | | 125 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 516.00 | 616 587.00 | | 507 516.00 |
DL TOTAL (I) | 791 349.00 | 784 818.00 | | 791 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 938.00 | 1 491 549.00 | | 1 003 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 813.00 | 522 524.00 | | 555 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 757.00 | 715 160.00 | | 798 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 979.00 | 1 316.00 | | 33 979.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 13 860.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 254.00 | 2 744 410.00 | | 2 394 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 603.00 | 3 529 228.00 | | 3 185 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 842.00 | | 156 571.00 | 2 093 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 29 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 411.00 | 2 238 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 1 776 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 169.00 | | 5 433.00 | 422 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 994.00 | | 150 006.00 | 1 626 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 880.00 | | 1 132.00 | 39 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 292.00 | 186 169.00 | 161.00 | 476 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | 960.00 | | 1 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 934.00 | 7 095.00 | | 66 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 315.00 | 178 113.00 | 161.00 | 408 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 813.00 | 555 813.00 | | 555 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 139.00 | 242 139.00 | | 242 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 286.00 | 309 286.00 | | 309 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
UX Autres créances clients | 499 335.00 | 499 335.00 | | 499 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 736 518.00 | 736 518.00 | | 736 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 938.00 | 215 233.00 | 676 499.00 | 1 003 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 584.00 | | | 211 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 782.00 | 1 329 770.00 | 29 012.00 | 1 358 782.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 254.00 | 1 605 549.00 | 676 499.00 | 2 394 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |