| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 963.00 | 1 837.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 602.00 | 81 828.00 | 7 774.00 | 89 602.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 976.00 | 63 750.00 | 127 226.00 | 190 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 076.00 | 765 603.00 | 1 845 474.00 | 2 611 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 171.00 | 914 144.00 | 2 367 028.00 | 3 281 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 545.00 | | 863 545.00 | 863 545.00 |
BZ Autres créances | 251 420.00 | | 251 420.00 | 251 420.00 |
CF Disponibilités | 1 108 657.00 | | 1 108 657.00 | 1 108 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 620.00 | | 2 326 620.00 | 2 326 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 708.00 | 914 144.00 | 4 696 564.00 | 5 610 708.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 87 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 885.00 | 64 885.00 | | 84 885.00 |
DH Report à nouveau | 632 763.00 | 125 247.00 | | 632 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 882.00 | 507 516.00 | | 77 882.00 |
DL TOTAL (I) | 869 231.00 | 791 348.00 | | 869 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 125.00 | 1 003 939.00 | | 1 626 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 296.00 | 555 813.00 | | 1 188 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 204.00 | 798 757.00 | | 871 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 300.00 | 33 979.00 | | 26 300.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 1 767.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 333.00 | 2 394 254.00 | | 3 827 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 564.00 | 3 185 603.00 | | 4 696 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 002.00 | | 1 078 047.00 | 2 238 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 46 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 697.00 | 180.00 | 3 281 171.00 | 34 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 697.00 | | 2 802 052.00 | 34 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 602.00 | | | 427 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 588.00 | | 1 060 162.00 | 1 776 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 012.00 | | 17 885.00 | 29 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 300.00 | 251 844.00 | | 662 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003.00 | 960.00 | | 2 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 030.00 | 7 798.00 | | 74 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 267.00 | 243 086.00 | | 586 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 296.00 | 1 188 296.00 | | 1 188 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 475.00 | 259 475.00 | | 259 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 013.00 | 385 013.00 | | 385 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
UX Autres créances clients | 863 545.00 | 863 545.00 | | 863 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 125.00 | 336 915.00 | 1 055 374.00 | 1 626 125.00 |
VI Groupe et associés | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 814.00 | | | 227 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 509.00 | 145 509.00 | | 145 509.00 |
VP Divers | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 084.00 | 1 215 367.00 | 46 717.00 | 1 262 084.00 |
VW T.V.A. | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 333.00 | 2 538 123.00 | 1 055 374.00 | 3 827 333.00 |