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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 1 043.00 | 3 757.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 169.00 | 66 934.00 | 17 234.00 | 84 169.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 643.00 | 39 220.00 | 51 423.00 | 90 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 754.00 | 369 095.00 | 1 164 659.00 | 1 533 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 842.00 | 476 292.00 | 1 617 550.00 | 2 093 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 781.00 | | 278 781.00 | 278 781.00 |
BZ Autres créances | 1 235 317.00 | | 1 235 317.00 | 1 235 317.00 |
CF Disponibilités | 302 913.00 | | 302 913.00 | 302 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 977.00 | | 1 902 977.00 | 1 902 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 520.00 | 476 292.00 | 3 529 228.00 | 4 005 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
DH Report à nouveau | 9 646.00 | -109 930.00 | | 9 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 587.00 | 119 576.00 | | 616 587.00 |
DL TOTAL (I) | 784 818.00 | 168 231.00 | | 784 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 549.00 | 510 071.00 | | 1 491 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 524.00 | 446 372.00 | | 522 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 160.00 | 474 083.00 | | 715 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 303 383.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 8 668.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 410.00 | 1 742 577.00 | | 2 744 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 228.00 | 1 910 808.00 | | 3 529 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 507.00 | | 917 032.00 | 1 591 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 540.00 | 3 156.00 | 2 093 842.00 | 411 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 540.00 | 3 156.00 | 1 626 994.00 | 411 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 169.00 | | | 422 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 928.00 | | 916 762.00 | 1 124 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 610.00 | | 270.00 | 39 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 733.00 | 164 715.00 | 3 156.00 | 314 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | 960.00 | | 83.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 042.00 | 6 893.00 | | 60 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 608.00 | 156 862.00 | 3 156.00 | 254 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 524.00 | 522 524.00 | | 522 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 893.00 | 256 893.00 | | 256 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 453.00 | 264 453.00 | | 264 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
UX Autres créances clients | 278 781.00 | 278 781.00 | | 278 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 276.00 | 1 214 276.00 | | 1 214 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 517.00 | 285 517.00 | | 285 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 032.00 | 211 584.00 | 773 742.00 | 1 206 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 534.00 | | | 799 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 944.00 | 1 600 064.00 | 39 880.00 | 1 639 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 410.00 | 1 749 962.00 | 773 742.00 | 2 744 410.00 |