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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 963.00 | 31 013.00 | 12 949.00 | 43 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 821.00 | 62 073.00 | 86 749.00 | 148 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 606.00 | 96 586.00 | 252 020.00 | 348 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BT Marchandises | 272 133.00 | | 272 133.00 | 272 133.00 |
BZ Autres créances | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CF Disponibilités | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 317.00 | | 427 317.00 | 427 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 922.00 | 96 586.00 | 679 336.00 | 775 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 022.00 | 213 634.00 | | 277 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 621.00 | 63 388.00 | | 89 621.00 |
DL TOTAL (I) | 377 643.00 | 288 022.00 | | 377 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 007.00 | 76 748.00 | | 88 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 17 842.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 095.00 | 228 685.00 | | 108 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | 52 468.00 | | 79 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 336.00 | | |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 2 894.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 693.00 | 388 973.00 | | 301 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 336.00 | 676 995.00 | | 679 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 184.00 | | 55 422.00 | 293 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 462.00 | | 38 322.00 | 154 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 17 100.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 611.00 | 17 975.00 | | 78 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 111.00 | 17 975.00 | | 75 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 007.00 | 14 196.00 | 58 663.00 | 88 007.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 693.00 | 227 881.00 | 58 663.00 | 301 693.00 |