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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 359.00 | 31 686.00 | 23 673.00 | 55 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 036.00 | 68 836.00 | 134 200.00 | 203 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 216.00 | 104 022.00 | 310 195.00 | 414 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 335 300.00 | | 335 300.00 | 335 300.00 |
BZ Autres créances | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
CF Disponibilités | 152 702.00 | | 152 702.00 | 152 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 347.00 | | 588 347.00 | 588 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 564.00 | 104 022.00 | 898 542.00 | 1 002 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 643.00 | 277 022.00 | | 366 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 727.00 | 89 621.00 | | 125 727.00 |
DL TOTAL (I) | 503 371.00 | 377 643.00 | | 503 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 704.00 | 88 007.00 | | 127 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 622.00 | 21 900.00 | | 35 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 790.00 | 108 095.00 | | 177 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 564.00 | 51 621.00 | | 51 564.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 4 141.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 171.00 | 273 764.00 | | 395 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 542.00 | 651 407.00 | | 898 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 606.00 | | 79 617.00 | 348 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 414 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | 258 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 784.00 | | 79 617.00 | 192 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 790.00 | 177 790.00 | | 177 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 704.00 | 16 745.00 | 95 469.00 | 127 704.00 |
VI Groupe et associés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 219.00 | 99 067.00 | 17 152.00 | 116 219.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 171.00 | 284 211.00 | 95 469.00 | 395 171.00 |