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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 3 907.00 | 1 467.00 | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 745.00 | 38 377.00 | 19 368.00 | 57 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 362.00 | 90 363.00 | 119 999.00 | 210 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 803.00 | 132 647.00 | 293 155.00 | 425 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BT Marchandises | 384 579.00 | | 384 579.00 | 384 579.00 |
BZ Autres créances | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
CF Disponibilités | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 418.00 | | 634 418.00 | 634 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 221.00 | 132 647.00 | 927 573.00 | 1 060 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 371.00 | 366 643.00 | | 492 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 737.00 | 125 727.00 | | 92 737.00 |
DL TOTAL (I) | 596 108.00 | 503 371.00 | | 596 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 195.00 | 127 704.00 | | 111 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998.00 | 35 622.00 | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 511.00 | 177 790.00 | | 128 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | 51 564.00 | | 64 720.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | 2 490.00 | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 465.00 | 395 171.00 | | 331 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 573.00 | 898 542.00 | | 927 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 216.00 | | 11 586.00 | 414 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | 1 874.00 | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 395.00 | | 9 713.00 | 258 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 022.00 | 28 626.00 | | 104 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 407.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 522.00 | 28 219.00 | | 100 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 511.00 | 128 511.00 | | 128 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 960.00 | 23 431.00 | 81 299.00 | 110 960.00 |
VI Groupe et associés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 645.00 | 145 645.00 | | 145 645.00 |
VW T.V.A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 465.00 | 243 937.00 | 81 299.00 | 331 465.00 |