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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 5 895.00 | 654.00 | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 191.00 | 57 564.00 | 27 627.00 | 85 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 313.00 | 190 406.00 | 141 907.00 | 332 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 979.00 | 253 866.00 | 348 114.00 | 601 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BT Marchandises | 484 927.00 | | 484 927.00 | 484 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BZ Autres créances | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 806.00 | | 703 806.00 | 703 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 785.00 | 253 866.00 | 1 051 920.00 | 1 305 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 646 397.00 | 612 129.00 | | 646 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | 34 268.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 668 677.00 | 657 397.00 | | 668 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 834.00 | 179 128.00 | | 107 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 669.00 | 11 778.00 | | 18 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | 8 835.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 208.00 | 104 348.00 | | 174 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 408.00 | 73 556.00 | | 66 408.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | 13 253.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 243.00 | 390 897.00 | | 383 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 920.00 | 1 048 293.00 | | 1 051 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 106.00 | | 76 135.00 | 529 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 601 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 417 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 549.00 | | 25 600.00 | 141 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 232.00 | | 50 533.00 | 370 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325.00 | | 2.00 | 17 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 621.00 | 48 481.00 | 3 236.00 | 208 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 609.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 335.00 | 47 872.00 | 3 236.00 | 203 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 208.00 | 174 208.00 | | 174 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 272.00 | 51 384.00 | 53 888.00 | 105 272.00 |
VI Groupe et associés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 355.00 | 154 355.00 | | 154 355.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 031.00 | 328 143.00 | 53 888.00 | 382 031.00 |