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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 4 532.00 | 842.00 | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 981.00 | 45 207.00 | 13 774.00 | 58 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 485.00 | 117 857.00 | 163 628.00 | 281 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 163.00 | 167 596.00 | 330 567.00 | 498 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 353 963.00 | | 353 963.00 | 353 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BZ Autres créances | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 865.00 | | 623 865.00 | 623 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 028.00 | 167 596.00 | 954 432.00 | 1 122 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 108.00 | 492 371.00 | | 585 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 020.00 | 92 737.00 | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 623 129.00 | 596 108.00 | | 623 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 285.00 | 111 195.00 | | 136 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | 17 998.00 | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 936.00 | 128 511.00 | | 87 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 261.00 | 64 720.00 | | 73 261.00 |
EA Autres dettes | 26 401.00 | 9 040.00 | | 26 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 304.00 | 331 465.00 | | 331 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 432.00 | 927 573.00 | | 954 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 176.00 | 243 917.00 | | 232 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 803.00 | | 72 360.00 | 425 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 107.00 | | 72 359.00 | 268 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 322.00 | | 2.00 | 17 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 647.00 | 34 948.00 | | 132 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 625.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 740.00 | 34 324.00 | | 128 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 285.00 | 37 158.00 | 99 128.00 | 136 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 304.00 | 232 176.00 | 99 128.00 | 331 304.00 |