| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 1 267.00 | 5 441.00 | 6 709.00 |
AP Constructions | 132 154.00 | 26 430.00 | 105 723.00 | 132 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 988.00 | 62 510.00 | 21 478.00 | 83 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 089.00 | 30 668.00 | 35 420.00 | 66 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 709.00 | 120 877.00 | 173 831.00 | 294 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BT Marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 157.00 | 4 385.00 | 253 772.00 | 258 157.00 |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 498.00 | 4 385.00 | 305 113.00 | 309 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 208.00 | 125 262.00 | 478 945.00 | 604 208.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 202 586.00 | | | 202 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 359.00 | | | 276 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 945.00 | | | 478 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 709.00 | | | 200 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FG Production vendue services | 718 577.00 | | 718 577.00 | 718 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 261.00 | | 721 261.00 | 721 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 207.00 | | | 732 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 137.00 | | | 707 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 356.00 | | 25 148.00 | 298 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 5 768.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 24 795.00 | 294 709.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 795.00 | 282 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | 6 050.00 | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 929.00 | | 19 098.00 | 287 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 301.00 | 31 279.00 | 21 703.00 | 111 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 608.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642.00 | 30 671.00 | 21 703.00 | 110 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 252 895.00 | | | 252 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409.00 | 23 920.00 | 28 489.00 | 52 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 188.00 | 290 508.00 | 3 680.00 | 294 188.00 |
VW T.V.A. | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 647.00 | 200 709.00 | 45 816.00 | 274 647.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 49 344.00 | 3 896.00 | 17 327.00 | 49 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 197 753.00 | | | 197 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 220.00 | | | 205 220.00 |
YT Sous‐traitance | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 163.00 | | | 310 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |