|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 2 477.00 | 4 231.00 | 6 709.00 |
AP Constructions | 132 154.00 | 33 038.00 | 99 115.00 | 132 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 583.00 | 58 424.00 | 92 158.00 | 150 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 414.00 | 34 289.00 | 22 125.00 | 56 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 269.00 | 128 229.00 | 219 039.00 | 347 269.00 |
BT Marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 324.00 | 4 385.00 | 282 939.00 | 287 324.00 |
BZ Autres créances | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CF Disponibilités | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 584.00 | 4 385.00 | 402 199.00 | 406 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 853.00 | 132 614.00 | 621 238.00 | 753 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 958.00 | | | 197 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
DL TOTAL (I) | 259 947.00 | | | 259 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 291.00 | | | 361 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 238.00 | | | 621 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 243.00 | | | 274 243.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
FG Production vendue services | 892 966.00 | | 892 966.00 | 892 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 510.00 | | 905 510.00 | 905 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 476.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 537.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 535.00 | | | 1 076 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 046.00 | | | 1 020 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 709.00 | | 231 261.00 | 294 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 360.00 | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 701.00 | 347 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 341.00 | 339 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 232.00 | | 227 261.00 | 282 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 4 000.00 | 5 768.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 877.00 | 38 476.00 | 31 124.00 | 120 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 1 210.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 610.00 | 37 266.00 | 31 124.00 | 119 610.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 282 062.00 | | | 282 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 781.00 | 38 117.00 | 45 663.00 | 83 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 832.00 | 334 250.00 | 5 582.00 | 339 832.00 |
VW T.V.A. | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 291.00 | 274 243.00 | 63 732.00 | 361 291.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 45 448.00 | 4 063.00 | 18 069.00 | 45 448.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 290 834.00 | | | 290 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 334 070.00 | | | 334 070.00 |
YT Sous‐traitance | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 328.00 | | | 175 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 859.00 | | | 579 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |