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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 552.00 | 337.00 | 6 889.00 |
AP Constructions | 132 154.00 | 54 527.00 | 77 627.00 | 132 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 478.00 | 125 550.00 | 47 928.00 | 173 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 277.00 | 79 801.00 | 61 476.00 | 141 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 892.00 | 266 429.00 | 194 463.00 | 460 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
BP En cours de production de services | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 501.00 | 3 070.00 | 220 431.00 | 223 501.00 |
BZ Autres créances | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 020.00 | 3 070.00 | 395 951.00 | 399 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 913.00 | 269 499.00 | 590 414.00 | 859 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 214.00 | 258 338.00 | | 263 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | 4 875.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 274 550.00 | 268 714.00 | | 274 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 526.00 | 134 048.00 | | 169 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 2 377.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 594.00 | 112 549.00 | | 65 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 350.00 | 93 765.00 | | 75 350.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 864.00 | 342 739.00 | | 315 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 414.00 | 611 453.00 | | 590 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 511.00 | | 860 511.00 | 860 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 511.00 | | 860 511.00 | 860 511.00 |
FM Production stockée | | | -1 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 682.00 | 420.00 | | 13 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 682.00 | 1 569.00 | | 13 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 420.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 455.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 418.00 | 1 114.00 | | 13 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 445.00 | 984 041.00 | | 904 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 609.00 | 979 166.00 | | 898 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | 4 875.00 | | 5 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 329.00 | 105 111.00 | | 58 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 144.00 | | 26 351.00 | 448 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | 126.00 | 7 095.00 | 1 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 396.00 | 12 206.00 | 460 892.00 | 1 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 080.00 | 446 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 684.00 | | 26 305.00 | 432 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | 46.00 | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 426.00 | 53 947.00 | 11 943.00 | 224 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 1 270.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 144.00 | 52 677.00 | 11 943.00 | 219 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 223 501.00 | 223 501.00 | | 223 501.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 807.00 | 37 163.00 | 46 707.00 | 93 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 721.00 | 249 721.00 | | 249 721.00 |
VW T.V.A. | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 864.00 | 259 220.00 | 46 707.00 | 315 864.00 |