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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 5 282.00 | 1 607.00 | 6 889.00 |
AP Constructions | 132 154.00 | 47 920.00 | 84 235.00 | 132 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 631.00 | 102 838.00 | 49 793.00 | 152 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 898.00 | 68 387.00 | 79 512.00 | 147 898.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 144.00 | 224 426.00 | 223 718.00 | 448 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BP En cours de production de services | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 588.00 | 3 070.00 | 258 519.00 | 261 588.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 311.00 | 3 070.00 | 349 241.00 | 352 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 454.00 | 227 495.00 | 572 959.00 | 800 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 338.00 | 254 447.00 | | 258 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 875.00 | 3 891.00 | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 268 714.00 | 263 838.00 | | 268 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 048.00 | 104 269.00 | | 134 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 459.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 976.00 | 88 686.00 | | 71 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 765.00 | 83 788.00 | | 93 765.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 910.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 246.00 | 278 111.00 | | 304 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 959.00 | 541 949.00 | | 572 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 549.00 | 278 111.00 | | 230 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 945 027.00 | | 945 027.00 | 945 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 027.00 | | 945 027.00 | 945 027.00 |
FM Production stockée | | | 21 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 904.00 | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 8 488.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 10 392.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 803.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 278.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1 081.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 9 311.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 041.00 | 1 036 232.00 | | 984 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 166.00 | 1 032 341.00 | | 979 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 875.00 | 3 891.00 | | 4 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 111.00 | 148 144.00 | | 105 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 667.00 | | 74 896.00 | 373 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 448 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 858.00 | | 68 826.00 | 363 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 6 070.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 497.00 | 49 929.00 | | 174 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 1 270.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 485.00 | 48 659.00 | | 170 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 261 588.00 | 261 588.00 | | 261 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 281.00 | 43 584.00 | 61 958.00 | 117 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 997.00 | 276 997.00 | | 276 997.00 |
VW T.V.A. | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 246.00 | 230 549.00 | 61 958.00 | 304 246.00 |