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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AP Constructions | 132 154.00 | 61 135.00 | 71 019.00 | 132 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 478.00 | 151 021.00 | 48 456.00 | 199 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 736.00 | 98 842.00 | 60 894.00 | 159 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 108.00 | 317 887.00 | 188 220.00 | 506 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
BP En cours de production de services | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 729.00 | 3 070.00 | 215 659.00 | 218 729.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 839.00 | 3 070.00 | 378 770.00 | 381 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 947.00 | 320 957.00 | 566 990.00 | 887 947.00 |
CU Autres participations | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 050.00 | 263 214.00 | | 269 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 602.00 | 5 836.00 | | -15 602.00 |
DL TOTAL (I) | 258 947.00 | 274 550.00 | | 258 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 249.00 | 169 526.00 | | 177 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 704.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 65 594.00 | | 42 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 543.00 | 75 350.00 | | 83 543.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 3 690.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 043.00 | 315 864.00 | | 308 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 990.00 | 590 414.00 | | 566 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 634.00 | 259 220.00 | | 175 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 892.00 | | 53 549.00 | 460 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 506 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 491 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 909.00 | | 52 792.00 | 446 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 756.00 | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 429.00 | 55 137.00 | 3 680.00 | 266 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 337.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 878.00 | 54 800.00 | 3 680.00 | 259 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 218 729.00 | 218 729.00 | | 218 729.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 309.00 | 43 900.00 | 128 056.00 | 176 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 343.00 | 238 343.00 | | 238 343.00 |
VW T.V.A. | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 043.00 | 175 634.00 | 128 056.00 | 308 043.00 |